[7월 잠정 실적 발표 임박 ━ 6월 쏠림 장세 끝, 실적 기반 주도주 벨트로 전면 압축하라]

안녕하세요. 코드블랙입니다. 6월의 역대급 변동성 장세가 마무리되고, 이제 수요일부터 본격적인 7월 실적 시즌의 포문이 열립니다. 코스피 대형주들이 일시적으로 흔들린다고 해서 시장의 대세 상방 방향성이 꺾인 것은 절대 아닙니다. 오히려 호남권 반도체 메가 프로젝트 모멘텀과 패시브 프로그램 자금 유입이 맞물리며, 테스와 PSK가 신고가를 경신하는 등 전공정 소부장 라인이 강력한 시세 초입을 알리고 있습니다.

반도체 팹(Fab)과 AI 데이터센터 건설의 필수 후행 지표인 전기전력 인프라(LS일렉트릭), 가동률 95% 돌파에도 공급 부족(쇼티지)으로 가격 인상 압박을 받는 MLCC 벨트(삼성전기, 삼화콘덴서), 그리고 이중 바닥을 다지고 15만 원선 돌파에 나선 대덕전자와 이수페타시스까지. 7월 장세는 6월과 같은 극단적 쏠림 대신 철저한 밸런스 순환매 장세가 될 것입니다. 오늘 한국콜마 1차 목표가 달성 및 수익 실현 완료 소식과 함께, 7월 실적 발표 전 우리가 반드시 자녀 현금으로 선점해야 할 2분기 주도주 압축 포트폴리오 전략을 아래 타임라인을 통해 명확하게 확인하시기 바랍니다.